SEPA-Export
Offene Posten / ... / Zahlungsverkehr (Transfer SEPA-Überweisung)
Offene Posten / ... / Zahlungsverkehr (Transfer SEPA-Lastschrift)
Überweisungen können im SEPA-Format (Single European Payments Area) erstellt werden. Es handelt sich dabei um den einheitlichen EURO-Zahlungsverkehr.
Am SEPA-Verfahren können nur Banken teilnehmen, die im Bankenstamm mit der entsprechenden Option geschlüsselt sind. Ist dies nicht der Fall, gibt das Programm einen entsprechenden Fehlerhinweis aus.
Soll für einen Zahllauf die Echtzeitüberweisung eingestellt werden, muss das Bankkonto des verwendeten Bankbezuges in den Stammdaten entsprechend eingestellt werden. Die Option "Für Echtzeitüberweisungen freigegeben" muss gesetzt sein.
Wird nach dem Erstellen des Zahlungslaufes die "SEPA-Überweisung" lokal erzeugt, kann im Export-Dialog die Option "Überweisung als Echtzeitüberweisung ausführen" gewählt werden. In der Datei wird somit das Kennzeichen für eine Echtzeitüberweisung hinterlegt.
Die Einstellung "Überweisung als Echtzeitüberweisung ausführen" wird sich gemerkt, sodass bei einer erneuten Überweisung mit diesem Bankkonto die vorherige Einstellung zur Echtzeitüberweisung wieder vorgeschlagen wird.
Zahlungsausgang Fremdwährung
Bei der Erstellung der SEPA-Datei können zusätzliche Informationen mitgegeben werden. Dazu ist ein Aktivieren der Option "Optionale Felder" notwendig. Es erscheint pro Zahlungslaufsumme ein Folgedialog, in dem Weisungen an die Zahlerbank und die Priorität festgelegt werden können.